沪国资委评价﹝2013﹞172号

关于进一步加强市国资委委管企业资金管理的通知

各委管企业：

《关于印发<关于加强市国资委出资企业资金管理的意见>的通知》（沪国资委评价[2010]）111号）印发以来，各委管企业按照要求，扎实有效推进了资金集中管理工作，资金集中度明显提升，资金风险得到一定的监控，资金管理效果初步体现，资金管理体系基本形成。但是还存在着资金集中度不高，资金集中管理覆盖面不完整，资金风险防控仍需加强，资金效益仍有很大提升空间等问题。特别是随着金融市场环境的变化，金融风险压力的加大，对企业资金管理提出了更高的要求。为进一步加强委管企业资金集中管理工作，防范资金风险，规范资金运作，提高资金使用效率，现就有关要求通知如下：

一、分类管理，明确资金管理的基本要求 ……